Trading Commodity Spreads Von Chuck Kowalski. Commodities Expert Viele professionelle Rohstoffhändler konzentrieren sich auf die Handelsspannen. Ein Spread beinhaltet die gleichzeitige Kauf einer Ware und den Verkauf des gleichen oder ähnliche Ware. Verwendung Spreads oft verkürzt sich auf das Risiko für den Kauf eines geraden Warenposition. Die Voraussetzung für den Handel ist, dass der Händler erwartet, dass der Getreidemarkt, um stärker als der Weizenmarkt. Solange Mais bewegt sich auf mehr als Weizen oder nicht so stark fallen, kann der Händler einen Gewinn zu machen. Spreads können auch innerhalb der gleichen Ware erfolgen. Beispielsweise kann ein Händler Juli Mais kaufen und zu verkaufen Dezember Mais zur gleichen Zeit im Frühjahr. Dies nennt man einen Bull Spread. Die Frontmonat bewegt sich in der Regel mehr als die weiter außen Monate. Wenn jemand erwartete Maispreise im Laufe des Jahres höher zu bewegen, wäre dies ein als eine ordnungsgemäße Handel. Maispreise können 10 plus Cent pro Tag bewegen, während die Spreads in der Regel nur einen Bruchteil dieser Menge bewegen. Sie gelten als eine konservativere Strategie als nur den Kauf oder Verkauf einer geraden Futures-Kontrakt. Die Marge ist auch viel niedriger auf einem Futures-Spread, als es auf einer geraden Futures-Kontrakt. Typen von Commodity Spreads Ein Händler kann fast jede Art von Rohstoff-Verbreitung zu finden, jede Aussicht auf den Märkten zu erfüllen. Dies gilt nicht nur, um einen Ausblick auf einen Markt, aber es kann zu einem Ausblick auf mehreren Märkten gelten. Weiterlesen Unten Dies sind die Arten von Futures-Spreads, dass ein Händler nutzen können. Intra Marktspreads - Diese werden gemeinhin als Calendar Spreads. Sie beinhalten den Kauf und Verkauf von verschiedenen Kontraktmonate innerhalb der gleichen Ware. Beispielsweise kann ein Trader Mai Sojabohnen kaufen und zu verkaufen November Sojabohnen. Inter Markt-Spread - Diese Art von Futures-Spread beinhaltet An - und Verkauf von verschiedenen, aber verwandten Rohstoffen. Die Rohstoffe in der Regel bewegen eng zusammen, aber es kann besondere Gründe für eine Ware vielleicht stärker als die andere sein. Zum Beispiel könnte ein Händler Silber zu kaufen und verkaufen Gold. Inter Exchange-Spreads - Das Zusammenaustausch Ausbreitung beinhaltet den gleichzeitigen Kauf und Verkauf der von der gleichen zugrunde liegenden Ware, aber auf verschiedenen Börsen gehandelt. Ein Beispiel für dieses Handels wäre der Kauf Dezember Weizen-Futures an der CME Group und Verkauf von Dezember Weizen-Futures an der Kansas City Board of Trade gehandelt gehandelt. Trading Commodity Spreads Ein Händler sollte sich der Preis zwischen den beiden Verträgen zu verbreiten, anstatt tatsächlichen Preisen. Die Preisspanne ist die Differenz zwischen den beiden Verträgen. Beispielsweise ist Juli Mais bei $ 6,05 gehandelt und Dezember Mais bei $ 5,75 gehandelt. Der Spread ist 30 Cent. Wenn Juli Mais bewegt sich schneller als Dezember Mais, wird die Verbreitung zu erhöhen. Daher Käufer der Ausbreitung wird einen Gewinn zu machen. Die eher konservativen Natur der Rohstoff Spreads bedeutet nicht notwendigerweise, besteht ein geringeres Risiko. Jeder, der sich über eine Zeitspanne gehandelt hat, weiß, dass die Dinge manchmal schief gehen. Witterungsbedingungen und Ernteberichte sind nur ein paar der Dinge, die verursachen können, breitet sich auf mehr als normal zu springen. Ein schlimmer Fall ist, wenn die Futures-Kontrakt Sie bewegt sich deutlich niedriger zu kaufen und der Vertrag Sie bewegt sich deutlich höhere verkaufen. Zwei ziemlich korrelierten Rohstoffe wie Mais und Weizen können dies tun. Es ist nicht ein gutes Gefühl, wenn Sie einen von fünf Prozent Gewinn auf einem Spread suchen und über Nacht Sie 15 Cent, weil der Pflanzen Nachrichten aus China kommenden verlieren. Der Schlüssel hier ist, immer sich der Risiken bewusst sein, auch wenn Sie mit einem konservativeren Strategie sind.
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